中国铁物:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中国铁路物资股份有限公司 单位：人民币万元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年期初 往来资金余 | 2023 年度往 来累计发生 金额（不含 | 2023 年度往 来资金的利 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023 年期末 往来资金余 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | | 中国铁路物资沈阳有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | 0.42 | 20.59 | | 20.59 | 0.42 | 押金 | 经营性资金往来 | | | 中国物流集团国际控股有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 1.45 | | 1.45 | | 销售款 | 经营性资金往来 | | | 中国物流集团有限公司 | 实际控制人 ...