天康生物:中信建投证券股份有限公司关于天康生物股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 作为天康生物股份有限公司（以下简称"天康生物"或"公司"）2020年度 非公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投" 或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规的要求，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017 年发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2017]2201号）的核准，公司于2017年12月22日 公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额 为人民币10.00亿元，扣除承销费及保荐费尾款人民币1,450.00万元后，截至2017 年12月28日，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币98,550.00万 ...