国星光电:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

佛山市国星光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效控制外汇风 险，防范汇率大幅波动对公司财务造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，公司拟继续开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务概述 外汇套期保值业务主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 业务及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足公司 正常经营或业务需要，在具备相应资质的银行等金融机构办理的用于规避和防范 外汇汇率或利率风险的各项业务。 公司本次提交董事会审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案经 董事会审议通过之日起一年以内开展金额不超过 10,000 万美元的外汇套期保值 业务。本次外汇套期保值业务在董事会审议权限内，无需经公司股东大会审议。 鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权董事长 或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署文件，并由财务部为 日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。 1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离 ...