双环传动:关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

浙江双环传动机械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓 展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元结算为主。为规避和防范汇率风 险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟开 展远期结售汇业务。 公司（含合并报表范围内的子公司）的远期结售汇业务仅限于实际业务发生 的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币3亿元。 1、拟开展的期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内。 2、资金来源 公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金。 3、币种与金额 4、交易对手 与本公司不存在关联关系，且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。 二、公司开展远期结售汇业务概述 公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展的远期结售汇业务是基于正常生 产经营的需要，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不 投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订远期结售 汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同 约定办理结售汇业务，从而锁定 ...