公元股份:浙商证券关于公元股份2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

浙商证券股份有限公司 关于公元股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"浙商证券"）作为公元 股份有限公司（以下简称"公司"或"公元股份"）2020年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规的规定，对公元股份2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]22号文核准，公元股份于2020年 3月11日公开发行700万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额为 700,000,000.00元，扣除不含税承销及保荐费5,141,509.43元后实际收到的金额为 694,858,490.57元，另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费 ...