公元股份:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

公元股份有限公司 公元股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着公元股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司进出口业务规 模扩大，日常经营中涉及进出口外汇收支规模日益增长，收支结算币别及收支 期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。因此，当汇率出现较大波动时，汇兑 损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，降 低汇率波动对公司利润的影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，增加公司 财务稳健性，公司及控股子公司根据实际发展需要拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 1、外汇套期保值业务的品种 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，只限于公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，包括美元、欧元等。公司及控股子公司拟开展的外汇套 期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期 权、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 2、外汇套期保值业务金额 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，占用金融机构授信额度不超过 人民币 1,000 万元，最高持仓合约金额（任一交易日持有的最高合约价值）不 ...