川恒股份:国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司变更可转债募集资金用途的核查意见

国信证券股份有限公司 1 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可 转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿 元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为 人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进 项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到位 情 况 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具 XYZH/2021CDAA40144 号《验资报告》。 本次公开发行可转债募集资金净额将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 募集资金 投入金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 万 中低品位 福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150 t/a 磷矿综合利用选矿装置及配套设施 | 31,724.00 | | 2 | 福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目— ...