神州泰岳:关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告

北京神州泰岳软件股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司海外销售主要采用美元和港币进行结算，随着海外业务规模的不断增加、 外汇结算业务量逐步增大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业 绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审慎考虑，公司及 合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期外汇交易业务来降低汇率风险。 公司开展远期外汇交易业务是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货 币保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈 利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、开展远期外汇交易业务的背景及可行性 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致公司经营不确定因素增加。为防范外汇汇率风险，公司 有必要根据具体情况，适度开展远期外汇交易业务。公司开展的远期外汇交易业 务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能 进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇 汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。公司制定 ...