睿智医药:关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告

睿智医药科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司（含子公司，下同）开展的外汇套期保值业务与公司生产经营紧密相关。 随着公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，公司面临一定的汇率、利 率波动风险，为进一步提高应对汇率、利率波动风险的能力，更好地规避和防范 汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与有关政府部门批准的、具有相 关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结 算货币，包括美元、欧元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的 组合。 （二）业务规模、业务期限及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展总额不超过等值 10,000 万美 元的外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超过等值 14,000 万美元， 且可循环使用），自董事会审批通过之日起十二个月内有效。拟开展外汇套期保 值业务的资 ...