ST迪威迅:关于半年报问询函的回复

深圳市迪威迅股份有限公司 关于半年报问询函相关问题的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 非常感谢贵部对我公司 2023 年半年度报告内容的认真细致审核， 针对贵部在年报问询函（创业板半年报问询函【2023】第 20 号）中 提及的有关问题，根据我公司实际情况，现回复如下： 1. 半年报显示，报告期末你公司货币资金余额为 4,690.2 万元， 同比增长 34.53%，较期初下滑 1.28%；短期借款+一年内到期的非流 动负债余额为8,750.72 万元，同比增长30.49%，较期初增长16.34%； 你公司资产负债率为 86.27%，同比增长 20.72 个百分点，较期初增 长 5.32 个百分点。上半年你公司经营活动产生的现金流量净额为 -438.55 万元，同比增加 89.95%。本期末已逾期未偿还的短期借款总 额为 956.39 万元，其中借兴业银行股份有限公司深圳软件园支行（以 下简称"兴业银行"）借款 858.14 万元已于 2023 年 1 月 6 日逾期。 此外，半年报持续经营假设部分披露，截至 2023 年 6 月 30 日，公司 的非受限货币资金余额为 4,298.24 万元，部份应付账 ...