汉得信息:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

上海汉得信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、公司开展外汇套期保值业务的情况概述 公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业 务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和套利为目的的套期保 值。具体情况如下： （一）交易额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交 易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值 其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外 币金额的外汇套期保值业务，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个 月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续 期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限 内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。 （二）主要币种及业务品种 公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及子公 司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、欧元、日元、新加坡 元等。公司 ...