通裕重工:中信证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为通裕重工股份有 限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对通裕重工 2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总 额为人民币1,484,720,000.00元，期限6年。截至2022年6月 ...