国瓷材料:关于开展外汇衍生品交易业务的公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-032 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东国瓷功能材料股份有限公司及其下属公司（以下简称"公司"） 拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉 期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业 务的组合。 2024年4月17日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审 议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立 意见。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为5,000万美元或其他等值外 币，额度使用期限自该事项获第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。上 述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过5,000万美元或 其他等值外币。 3、公司于2024年4月17日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次 会议审议通过了《关于公 ...