利亚德:中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为利亚德光电股份有限公司（以下简称"利亚德"或"公司"）创业板公开发行可 转换公司债券的保荐机构，对利亚德2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 发表如下保荐意见： （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856号《关于核准利亚德光电股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，利亚德向社会公开发行可转换公司 债券。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额为800,000,000元，扣除承销保荐 费用含税金额10,000,000元后公司实际收到募集资金790,000,000元，前述资金已由中 信建投证券于2019年11月20日汇入公司募集资金专户。此次公开发行可转换公司债 券募集资金扣除保荐承销费用及其他发行费用不含税金额后募集资金净额为 788,547,169.82元，前述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具信会师报字[20 ...