利亚德:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

利亚德光电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856号《关于核准利亚德光电股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行可转 换公司债券总额为人民币800,000,000.00元，每张面值100元，按面值发行，发行 期限为6年，即自2019年11月14日至2025年11月13日。公司发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除承销费用10,000,000.00元后公司实 际收到上述可转债的募集资金为人民币790,000,000.00元，上述资金已由中信建投 证券股份有限公司 ...