云意电气:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展与日常经 营相关的外汇套期保值业务。 一、 开展外汇套期保值业务的目的 江苏云意电气股份有限公司 公司及子公司不断拓展海外市场业务规模，海外业务主要结算货币为美元、 欧元等，汇率波动产生的损益将会对公司经营业绩造成一定影响。为防范汇率大 幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司 及子公司拟通过开展外汇套期保值业务，以加强外汇风险管理。 二、 外汇套期保值业务概述 1、交易金额：根据公司的实际经营需求，公司及子公司拟进行的外汇套期 保值业务规模总额不超过 7,000 万美元，任一时点的交易金额将不超过上述额度， 在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）则不超过 2,000 万美元。 2、交易方式：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等业务。交易对 手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具 ...