楚天科技:向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告

信用评级公告 联合〔2023〕 5630 号 联合资信评估股份有限公司通过对楚天科技股份有限公司及 其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行综合分析 和评估,确定楚天科技股份有限公司主体长期信用等级为 AA,楚 天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用等级 为 AA, 评级展望为稳定。 特此公告 公司债券信用评级报告 楚天科技股份有限公司 定对象发行可转换公司债券信用评级报告 评级观点 联合资信评估股份有限公司(以下简称"联合资信")对 楚天科技股份有限公司(以下简称"公司")的评级反映了公 司作为国内领先的制药装备提供商之一,在产业链布局、技术 研发、制造工艺等方面具有竞争优势,整体竞争力较强。2020 年以来,公司营业总收入和利润总额均呈增长态势,经营活动 现金保持净流入状态;债务负担有所减轻。同时,联合资信也 关注到高端制药装备进口替代不及预期风险;原材料价格波 动风险;存货和应收账款占比高,对营运资金存在占用;商誉 可能面临一定减值风险等因素对公司信用水平可能带来的不 利影响。 公司本次拟发行 6年期、不超过 11.00亿元(含)的可转 换公司债券。公司经营活动现金流入量和 EBI ...