天华新能:关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司及下属子公司拟与 有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品业 务。 二、公司开展外汇衍生品交易的情况概述 1、外汇衍生品业务交易的品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司日常经营所 使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务的品种为远期锁汇、掉期、 外币互换。 2、外汇衍生品业务交易规模及期限 公司及子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 5 亿美元（或等值其他外币） 的外汇衍生品交易，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限 内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过总额度。 3、交易对手 交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生 品交易业务经营资格的银行等金融机构。 4、资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易资金均来源于公司自有资金，不涉及使用 募集资金或银行信贷资金，不会对公司日 ...