凯发电气:广发证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金使用情况的专项核查意见

关于天津凯发电气股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为天津凯发电气股 份有限公司（以下简称"凯发电气"或"公司"）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定，对凯发电 气 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下： 广发证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]604 号《关于核准天津凯发电气股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 34,989.48 万元可转换公司债券，期限 5 年。公司公开发行可转换公司债券应募集资金 34,989.48 万元，实际募集资金 34,989.48 万元，扣除发行费用 887. ...