电工合金:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

江阴电工合金股份有限公司 一、外汇套期保值业务概述 1、交易目的：随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大， 为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银 行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍 生产品等业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的， 不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 2、主要涉及币种及业务品种：公司开展外汇套期保值业务只限于公司生产 经营所使用的结算外币，主要包括美元、欧元等。 3、资金规模：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 3,000 万元人民币 或等量外币。公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外 （如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募 集资金。 4、交易对手：具有相应业务资格的银行等金融机构。 5、使用期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的 存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度 及决议有效期内，可循环滚动 ...