创源股份:开展外汇套期保值业务可行性分析报告

宁波创源文化发展股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、 应付账款，且国际外汇汇率波动较大，根据对公司市场开拓、进出口业务收支的 预期，公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 有必要根据具体情况适度继续开展外汇套期保值业务并增加外汇套期保值业务 额度，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外 汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。所有套期保值业务均对应正常合理 的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。 三、外汇套期保值的可行性分析 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能 ...