设研院:董事会关于公司2024年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使 用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"） 董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报 告。 一、可转换公司债券募集资金基本情况 1、可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 20 日签发的（证券发行字 [2021]3297 号文）《关于同意设研院向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》，公司获准向社会公开发行面值约 37,600.00 万元，发行数量为 3,760,000 张, 每张面值为人民币 100 元，按面值发行。期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 11 月 10 日。扣除承销及保荐费用、发 ...