水羊股份:董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

水羊集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司向不特定对象发行可转债共募集资金人民币 694,987,000.00 元，已于 2023 年 4 月 11 日到账。上述募集资金总额扣除发行费用 8,028,659.96 元后，实际募集资金净额为人民币 1 686,958,340.04 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司 账户情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 11 日出具了"天职业字[2022]33936-10 号"《验资 报告》。 （二）本年度使用金 ...