水羊股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于水羊集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为水羊集团股份有限公司（以下简称"水羊股份""公司"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，经审慎尽职调查，对水羊股份 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行审慎核查，核查情况如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]283 号）核准，公司获准向 不特定对象发行面值总额 69,498.70 万元可转换公司债券，发行的可转债每张面 值为人民币 100 元，发行可转债债券数量为 694.9870 万张，共计募集资金 69,498.70 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 686,958,340.04 元。 上述 ...