水羊股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）

债券代码：123188 债券简称：水羊转债 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 华泰联合证券有限责任公司 关于水羊集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《水羊 集团股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理 人）关于水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《水羊集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、 《水羊集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文 件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整 ...