申昊科技:华泰联合证券有限责任公司关于杭州申昊科技股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号）同意注册， 公司由主承销商华泰联合证券采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 55,000.00 万元，坐扣承 销费用 330.19 万元（不含税）后的募集资金为 54,669.81 万元，已由主承销商华 泰联合证券于 2022 年 3 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律 师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相 关的新增外部费用 465.59 万元后，公司本次募集资金净额为 54,204.22 万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验证报告》（天健验〔2022〕104 号）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...