兆龙互连:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务占比较大， 外汇结算以美元为主。为有效规避和防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波 动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，在不 影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟与经有关 政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期 保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 （一）交易方式 1、交易品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限 于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务 在任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等值外币，在授权额度范围内，资金可 循环滚动使用。公司开展外汇套期保值业务 ...