立高食品:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

立高食品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，立高食品股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年半年度（以下简称"报 告期"或"本报告期"）募集资金存放与使用情况的专项报告。现将募集资金 2024 年半 年度存放与使用情况作如下专项说明： 2、向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换 部分）合计人民币 12,162,518.81 元（不含税）后，实际募集资金净额为 937,837,481.19 元 ...