能辉科技:海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2256号）同意，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,737.00万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人民币8.34元，本次发行募集资金总额为人民币31,166.58万 元，扣除发行费用（不含税）人民币7,006.93万元，实际募集资金净额为人民币 24,159.65万元。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月12日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"中汇会验[2021]6538号"《验资报 告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在 银行签订《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划 根据公司《上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》及公司第二届董事会第十七次会议调整投入募集资金的情况，公司首 次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司 使用部分闲置募集资 ...