上海艾录:关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明 公司本次实际募集资金人民币 500,000,000.00 元，扣除保荐承销费用、律师费、资信评 级等其他发行手续费（不含增值税进项税额）合计人民币 9,806,386.81 元，实际募集资 金净额为人民币 490,193,613.19 元（人民币肆亿玖仟零壹拾玖万叁仟陆佰壹拾叁元壹角 玖分）。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 27 日出具了 信会师报字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。 为规范公司募集资金，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理， 并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、 本次募集资金的计划使用情况 根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露， 本次募集资金拟投入以下项目： 上海艾录包装股份有限公司 （截止 2023 年 11 月 24 日） 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订 ...