百诚医药:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

杭州百诚医药科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 186,343.01 截至期初累计发生额 项目投入 B1 28,161.50 永久补充流动资金 B2 36,387.00 利息收入净额 B3 2,409.86 本期发生额 项目投入 C1 30,068.98 永久补充流动资金 C2 36,387.00 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 暂时补充流动资金 | C3 | 45,000.00 | | | 利息收入净额 | C4 | 544.44 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 58,230.48 | | | 永久补充流动资金 | D2=B2+C2 | 72,774.00 | | | 暂时补充流动资金 | D3=C3 | 45,000.00 | | | 利息收入净额 | D4=B3+C4 | 2,954.30 | | 应结余募集资金 | | E=A+D4-D1- D2-D3 | 13,292.83 ...