天亿马:五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

一、募集资金的基本情况 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币 普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 48.66 元，募集资金总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不 含增值税），实际募集资金净额 510,260,652.00 元，扣除募集资金投资项目资金 需求后，超出部分募集资金为 230,899,152.00 元。该项募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 以众环验字（2021）0600012 号《验资报告》审验。 公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募 集资金采用专户存储制度，与资金存管银行及保荐机构五矿证券有限公司分别签 订了《募集资金三方（四方）监管协议》。公司按照《募集资金三方（四方）监 管 ...