东南电子:国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司2023年度定期现场检查报告

国金证券股份有限公司 | 现场检查手段：查阅募集资金使用相关决议文件、合同、审批单、付款凭证、银行对账单等； | | | | --- | --- | --- | | 查阅与募集资金使用相关的公告等 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财 | √ | | | 等情形 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 | | | | 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动 | √ | | | 资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高 | | | | 风险投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资 | √ | | | 效益是否与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | ...