中集环科:关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

中集安瑞环科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 中集安瑞环科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）随着业务 的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外 汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度 不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为防范公司业务的外汇风险，减少汇率大幅波动给公司财务收 支带来的不利影响，公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开 展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易是以实际经营业务为基础，与公司 业务紧密相关，符合公司经营发展需求，能进一步提高公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额： 公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 7.5 亿美元或等值其他货币，其中 外汇期权业务额度不超过 2.5 亿美元或等值其他货币，额度使用期限自该事项获 股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。上述额度在期限 内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过等值 7.5 亿美元或其他 等值货币。 （二）交易类型： 公司开 ...