中集环科:货币资金管理制度

中集安瑞环科技股份有限公司 货币资金管理制度 （二）资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失。 （三）银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规 要求，可能导致受到处罚造成资金损失。 （四）资金记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失 真。 （五）有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致 资产损失、法律诉讼或信用损失。 第三条 本制度所称货币资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和 其他货币资金。 第四条 公司财务部负责货币资金的收支核算，公司负责人对公司货币资金 内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。 第二章 授权与审批 第一章 总 则 第一条 为了规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管 理，加强对资金的内部控制，提高资金营运效率，监督和控制使用资金，保障企 业生产经营活动所需资金的供给，创造资金效益最大化，控制公司财务风险，保 障企业资金安全，根据《企业会计准则》及有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度的主要目的在于防范涉及资金管理的下列风险： （一）资金管理违反国家法律法规 ...