正海磁材:中信建投证券股份有限公司关于烟台正海磁性材料股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"正海磁材"或"公司"）持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规 范运作》）等有关规定，就正海磁材关于向不特定对象发行可转换公司债券募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公 司向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,400.00 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除发行 ...