设研院:华泰联合证券有限责任公司关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为河南省中工设 计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对设研院可转换公司 债券（以下简称"设研转债"，债券代码：123130）回售有关事项进行审慎核查， 具体核查情况如下： 一、回售条款概述 根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第十七次会 ...