中光学:关于开展外汇远期业务的可行性分析报告

中光学集团股份有限公司 关于开展外汇远期业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇远期业务的背景 为加强公司外汇远期业务管理，不断提高公司外汇资金管理水 平、防范汇率波动风险，公司下属子公司拟开展外汇远期业务。 二、公司开展外汇远期业务概述 公司拟开展的外汇远期业务是基于正常生产经营的需要，以固 定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机， 不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订外汇 远期业务合约，约定将来办理外汇远期业务的外汇币种、金额、汇率 和期限，到期时按照合同约定办理外汇远期业务，从而锁定当期结售 汇成本。 三、公司拟开展远期结售汇业务的基本情况 1.拟开展的期限 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 2.资金来源 公司及下属子公司自有资金。 3.币种与金额 公司下属子公司的外汇远期业务仅限于实际业务发生的币种， 不超过实货经营规模的50%且不超过1,000万美元远期锁汇额度。 4.交易对手 与公司不存在关联关系，且有外汇远期业务交易资格的金融 机构。 四、公司开展外汇远期业务的必要性和可行性 随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步 增加，主要以美元结算为 ...