森麒麟:关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用 的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元、人民币、泰铢、日元、迪拉姆等。 公司及子公司拟开展的外汇业务的具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换等。 2、资金规模及资金来源 公司及子公司2024年度拟开展的外汇套期保值业务规模合计不超过500,000 万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过50,000万元 人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用。公司及子公司本次开展相关 业务的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及 募集资金。 3、开展外汇套期保值业务的期限及授权 提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相 关事宜，授权期限自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。 的可行性分析报告 一、调整2024年度外汇套期保值业务额度的必要性 伴随青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）"833 ...