英力股份:长江证券承销保荐有限公司关于安徽英力电子科技股份有限公司使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 21 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集 资金净额为 331,960,594.34 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号 《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专 项账户中，公司及全资子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募 集资金三方监管协议》。 "英力转债"于 2024 年 6 月 18 日触发有条件赎回条款，债券持有人持有的 债券已经全部转股或由发行人赎回，2024 年 7 月 29 日，"英力转债"在深圳证券 交易所摘牌。 二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因 P A G E （一）募 ...