飞凯材料:国元证券股份有限公司关于上海飞凯材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海飞凯材料科技 股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 国元证券股份有限公司 1、募集资金到位情况 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证 券监督管理委员会证监许可[2020]2299 号批复，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行 可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,042, ...