天润乳业:中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量 990.00 万张，按面值发行，期限 6 年。公司本次募集资金总额共计人民币 990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际募集资金净额为人民 币 979,314,622.64 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 30 日全部到位，希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了希会验字〔2024〕0027 号 《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》。上述向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。 中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为新 疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业""公司""发行人"）向 ...