城地香江:海通证券股份有限公司关于上海城地香江数据科技股份有限公司提前赎回城地转债的核查意见

关于上海城地香江数据科技股份有限公司 提前赎回"城地转债"的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海城地 香江数据科技股份有限公司（以下简称"城地香江"、"上市公司"或"公司"） 2020 年公开发行可转换公司债券保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关规定，对城地香江本次提前赎回"城地转债"事项进行了核查， 核查意见如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1178 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 1,200.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 120,000 万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2020 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 12 日；本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年为 0.40%、第二年 为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 3.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[ ...