山外山:重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、交易情况概述 (一) 交易目的 随着重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司")及子公 司在国际市场的业务版图不断扩展,外汇资金的收支规模日渐增大,公司及子 公司的出口交易与海外采购,主要采用美元及其他外币进行结算,当汇率出现 较大波动时,汇兑损益将对公司及子公司的经营业绩造成较大影响。为减少外 汇汇率波动带来的风险,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,降低汇率波 动对公司及子公司经营业绩的影响。 公司及子公司开展的外汇套期保值业务都是与目常经营紧密联系,以真实 的进出口业务为依据,以规避和防范汇率风险为目的。公司及子公司开展的外 汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的外汇交易,不影响公司及 子公司的主营业务发展。 (二)交易金额 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过2,000万美元或其他等 值外币,额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度 及期限内,资金可循环滚动使用,但期限内任一时点的业务规模不超过2.000万 美元或其他等值外币。 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交 ...