北信源:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-077 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 受托方 产品名称 现金管 理金额 （万元） 产品 类型 产品收益 起算日 产品到期 日 预期年 化收益率 资金 来源 关联 关系 招商银行 股份有限 公司南京 新城科技 园支行 招商银行 单位大额 存单2024 年第2354 期 1,500 大额存单 2024年12 月9日 2025年1月 9日 1.35% 部分 闲置 募集 资金 无关 联关 系 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、 政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施： （一）公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程，及时分 析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利 ...