皓元医药:民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为上 海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构（以下简称"本次发行"），根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药使用可转换公司债 券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了 审慎核查，具体情况及核查意见如下： （一）以自筹资金预先投入募投项目和置换情况 为顺利推进募投项目的实施，在本次募集资金到账前，公司根据项目进展的 实际情况已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2024年12月4日，公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币4,033.30万元（含税）， 公司将对上述预先投入的自筹资金进行置换。具体情况如下表所示： 一、募集资金基本情 ...