翰博高新:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 公司及子公司在日常经营中出口业务规模逐步扩大，为有效规避和防范公司 及子公司因进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务带来的潜在汇率等风险， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，公司及子公 司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等。 拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。 2、开展外汇衍生品交易业务的规模及期限 申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 5,000万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用，任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。本次开展的 外汇衍生品交易业务授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，如单笔 交易的存续期 ...