泰达股份:关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

附件： 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 虽然公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性 的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险： 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不 从事以投机为目的的外汇衍生品交易，同一时点敞口余额累计不超过 1.3 亿美元 （或等值其他外币及人民币），与外币业务期限、期限相匹配。公司开展的外汇 衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生 产品与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、 稳健的风险管理原则，期限 1 年。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司开展金融衍生品交易业务，是在合法合规前提下，以正常业务背景为依 托，以规避和防范汇率波动的抗风险能力为主要目的，防范汇率波动对公司利润 和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金开展外汇 衍生品交易。 公司开展不以盈利为目的的衍生品交易，可以进一步提高公司应对外汇波动 风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险。 四、外汇衍生品交易业务风险分析 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 受国际 ...