英威腾:关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

深圳市英威腾电气股份有限公司 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司基于外币资产、 负债状况以及外汇收支业务情况，适度开展外汇衍生品交易。公司开展的外汇衍 生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，能够提高公司应对外汇波动风险的能 力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、开展外汇衍生品交易额度：公司及子公司预计动用的交易保证金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）为人民币 5,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为人 民币 50,000 万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。 2、交易期限：本次交易额度自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。 3、交易场所：为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经 营稳健且资信良好的银行。 关于开展外汇衍生品 ...