安洁科技:关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告

苏州安洁科技股份有限公司 关于外汇套期保值业务的可行性分析报告 苏州安洁科技股份有限公司 关于外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）海外 市场的逐步扩大和海外业务规模的不断增长，公司外币结算业务日益频繁，因此 当汇率出现较大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定影响。结合 公司及其控股子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率及利率波 动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，降低市场波动对公司经营及损益带 来的影响，增强公司财务稳健性，公司及其控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及其控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售 汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、双货币存款、外汇期权业务及其他外汇衍 生产品等业务。 （二）资金规模及期限 公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行信用额度，不需要缴纳保证金，到 期采用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产 ...